Wydział Finansowo - Księgowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Główny  Księgowy                  – Agnieszka Kubiak

Z-ca Głównego Księgowego   – Wiesława Młynarczyk

Kontakt:

tel. 42 211 13 19 wew. 110, 115, 121, 123, 124

Interesanci przyjmowani są w budynku „Biura Obsługi Klienta” przy ul. Jana Pawła II 46 od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 9:00 oraz od 13:00 do 15:00.

Do zakresu zadań i kompetencji Wydziału Finansowo-Księgowego (WFK) należy:

  • Zajmowanie się sprawami związanymi z planowaniem, sprawozdawczością i analizami finansowo-ekonomicznymi, organizacją zarządzania, prowadzenia księgowości rachunkowej, sprawami kredytowymi i rozliczeniami z odbiorcami i dostawcami usług,
  • Gromadzenie danych ekonomicznych niezbędnych do opracowania taryf,
  • Organizacja księgowości i sprawozdawczości finansowej w sposób zapewniający ochronę mienia i kontrolę wykonania zadań oraz prawidłowy rachunek gospodarczy,
  • Organizacja prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości oraz bieżące prowadzenie rachunkowości,
  • Obejmowanie rzeczowych składników majątkowych ewidencją ilościowo – wartościową, poprzez prowadzenie statystycznej i analitycznej księgowości środków trwałych, tabel amortyzacyjnych, analityk i umorzeń,
  • Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z operacjami bankowymi, kredytowymi, regulacją zobowiązań wobec banku i dostawców, ścisłe przestrzeganie instrukcji kasowej oraz obowiązujących przepisów,
  • Podejmowanie gotówki z banku, dokonywanie wpłat oraz sporządzanie raportów kasowych z każdorazowym uwzględnieniem stanu gotówki z saldem raportu,
  • Prowadzenie bieżącej windykacji należności,
  • Sporządzanie polecenia przelewów, terminowe wypłacanie wynagrodzenia, prowadzenie ewidencji wpływów wszelkich dowodów zewnętrznych z dostawcami, robotami i usługami,
  • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
  • Sporządzanie sprawozdania finansowego w obowiązujących terminach,
  • Ewidencjonowanie kosztów i faktur oraz sporządzanie miesięcznych zestawień.
  • Prowadzenie ewidencji i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
  • Prowadzenie kartoteki wyposażenia do pomiarów i monitorowania,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz weryfikacja sald na koniec roku kalendarzowego przy inwestycjach rozpoczętych,
  • Windykacja należności Spółki (wezwania do zapłaty, ugody, raty- analiza terminowość spłat, przygotowanie procedury odcięcia dostawy wody i odprowadzania ścieków, uzgodnienie należności, zobowiązań klientów),
  • Księgowanie Wyciągów Bankowych Przedsiębiorstwa z wyłączeniem r-ku 47(…) w BS-P płatności masowe i r-ku 82(…) w BS-A- wyciągi czynszowe (uzgadnianie pobranych prowizji bankowych, uzgadnianie sald poszczególnych rachunków bankowych),
  • Rozliczanie delegacji pracowników,
  • Przygotowywanie i podpisywanie z pracownikami Umów na pożyczki mieszkaniowe (naliczanie odsetek od pożyczek mieszkaniowych, harmonogramy spłat),
  • Prowadzenie Księgi Udziałów Spółki,
  • Ewidencja pozabilansowa prowadzenie i aktualizowanie zabezpieczeń do kredytów, pożyczek zaciąganych przez Spółkę (cesje wierzytelności, współpraca przy przygotowaniu Wniosków o Pożyczki z WFOŚiGW),
  • Procedury sądowe i komornicze (przygotowanie dokumentów do Sądu, naliczanie kosztów sądowych, komorniczych, przygotowywanie wniosków o wszczęcie egzekucji Komorniczych, księgowanie i analizowanie wpłat ściąganych przez Komorników, zestawienia spraw sądowych kosztów i należności odzyskanych).
  • Realizacja spraw zaopatrzeniowych w ramach Wydziału,
  • Nadzór nad terminami oraz poprawnością realizacji umów dotyczących zadań wykonywanych przez Wydział,
  • Wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez Zarząd.


Do zakresu zadań i kompetencji Kadr/Płac (KP) należy:

  • Prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej: akta osobowe, karty wynagrodzeń, zasiłki chorobowe, ewidencja czasu pracy,
  • Prowadzenie rejestrów pracowników zatrudnionych i zwolnionych,
  • Przestrzeganie przepisów ustawodawstwa pracy, obowiązujących regulaminów pracy i wynagradzania i innych obowiązujących przepisów,
  • Przygotowywanie całokształtu materiałów dotyczących przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i karania pracowników,
  • Sporządzanie umów cywilnoprawnych dla zleceniobiorców,
  • Prowadzenie ewidencji i kartoteki stanu i ruchu pracowników w układzie ilościowym, kategorii zawodowych, miejsca pracy, płacy, wieku i wykształcenia,
  • Przygotowywanie dokumentów pracowników uprawnionych: do nagród za wysługę lat i długoletnią pracę, odpraw emerytalnych i rentowych,
  • Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
  • Prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi: wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących naliczania wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
  • Naliczanie i weryfikacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie wymaganych prawem informacji i deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego w tym zakresie,
  • Naliczanie i weryfikacja składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, sporządzanie wymaganych prawem informacji i deklaracji do ZUS w tym zakresie,
  • Rozliczanie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, sporządzanie wymaganych prawem informacji i deklaracji do PFRON w tym zakresie,
  • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczących zajęć wynagrodzeń z tyt. wyroków sądowych, itp.,
  • Prowadzenie ubezpieczeń pracowniczych,
  • Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie polityki kadrowej i zatrudnienia,
  • Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich,
  • Przygotowywanie wewnętrznych analiz i raportów z zakresu płac i kosztów pracy, w tym danych niezbędnych do taryf na: wodę i ścieki oraz ciepło,
  • Prowadzenie spraw BHP, dotyczących spraw kadrowych, we współpracy z zewnętrznymi służbami BHP,
  • Obsługa administracyjno-finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Obsługa Pracowniczego Programu Kapitałowego
  • Prowadzenie umów w zakresie ryczałtów samochodowych,
  • Realizacja spraw zaopatrzeniowych w ramach swojego zakresu obowiązków,
  • Nadzór nad terminami oraz poprawnością realizacji umów dotyczących zadań wykonywanych w komórce Kadry/Płace,
  • Wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez Zarząd.